Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202617,53%
- Ranking23/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 52,355094 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.354,93
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,53% | 12,87% | -6,16% | -3,52% | -18,30% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 23/1003 | 380/1004 | 989/1003 | 783/983 | 718/966 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,41% | 23,05% | 26,04% | 13,15% | -11,10% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 21/1003 | 15/1003 | 205/982 | 854/955 | 856/910 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 309/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 13,76%
Ranking: 446/1000
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1130306589
Fecha de constitución: 19/11/2014
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
