SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,97%
• Ranking 16/84
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 56,561456 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.088,08

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	26,97%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	14,60%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	16/84	38/84	84/84	61/83	67/82
Quintil	1	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	10,88%	10,22%	44,25%	33,19%	1,37%
Categoría	11,90%	10,01%	20,87%	31,04%	12,03%
Ranking	39/84	36/84	19/84	53/83	68/80
Quintil	3	3	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,42%

Ranking: 14/84

Quintil: 1

Volatilidad: 20,62%

Ranking: 32/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD