SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 28,86%
• Ranking 40/87
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,401363 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.735,06

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	28,86%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	23,14%	3,07%	17,07%	-6,68%	-14,16%
Ranking	40/87	39/87	87/87	64/86	69/85
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,65%	3,72%	33,76%	50,44%	13,18%
Categoría	1,58%	1,10%	21,55%	48,76%	23,24%
Ranking	76/87	14/87	17/87	60/87	72/84
Quintil	5	1	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,71%

Ranking: 17/87

Quintil: 1

Volatilidad: 22,56%

Ranking: 35/87

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD