SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,38%
• Ranking 37/84
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón), seleccionadas por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,514144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.151,11

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,38%	12,87%	-6,16%	-3,52%	-18,30%
Categoría	21,14%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	37/84	38/84	84/84	61/83	67/82
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-4,69%	14,32%	38,05%	30,85%	-1,52%
Categoría	1,92%	24,75%	30,34%	39,02%	11,87%
Ranking	84/84	67/84	42/84	68/84	70/80
Quintil	5	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,91%

Ranking: 40/84

Quintil: 3

Volatilidad: 22,26%

Ranking: 29/84

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1130306589

Fecha de constitución: 19/11/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD