Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,76%
- Ranking138/652
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,900671 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.711,84
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,76% | 4,52% | 12,17% | -9,72% | 16,30% |
| Categoría | -4,58% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 138/652 | 496/636 | 22/626 | 213/600 | 40/562 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | -2,36% | 4,33% | 8,03% | 36,36% |
| Categoría | -3,45% | -5,00% | -0,22% | -0,28% | 11,97% |
| Ranking | 21/654 | 178/652 | 57/636 | 82/606 | 35/480 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 206/646
Quintil: 2
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 195/637
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1144417836
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
