UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 8,83%
• Ranking 54/640
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,798040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.578,18

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	8,83%	4,52%	12,17%	-9,72%	16,30%
Categoría	3,50%	7,38%	4,82%	-11,40%	7,06%
Ranking	54/640	484/622	23/612	200/582	40/544
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,29%	5,15%	9,02%	25,58%	36,79%
Categoría	0,64%	2,41%	4,00%	15,63%	12,01%
Ranking	76/649	43/650	59/636	95/607	34/530
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 150/637

Quintil: 2

Volatilidad: 6,79%

Ranking: 266/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1144417836

Fecha de constitución: 03/02/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF