UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,29%
• Ranking 476/674
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,182053 EUR

Patrimonio (miles de euros): 61.019,54

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,66%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	5,29%	12,17%	-9,72%	16,30%	1,34%
Categoría	7,32%	4,76%	-11,35%	7,02%	0,51%
Ranking	476/674	23/664	223/629	40/584	238/497
Quintil	4	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	-0,86%	1,85%	12,63%	7,58%	29,07%
Categoría	0,43%	2,78%	11,03%	-0,69%	8,70%
Ranking	580/680	381/678	233/673	106/609	38/473
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 191/673

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 70/673

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1144417836

Fecha de constitución: 03/02/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF