UBS (LUX) SYSTEMATIC INDEX BALANCED CHF UB CHF

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,06%
• Ranking 147/649
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo en la respectiva moneda de referencia (teniendo debidamente en cuenta el principio de diversificación de riesgos y la liquidez del patrimonio). El Subfondo invierte en todo el mundo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de instrumentos de inversión vinculados a índices (que representan más del 50%), como en los fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados, así como en productos estructurados, derivados y todos los instrumentos de inversión. La exposición en valores de renta variable esta entre un 30% y un 65%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,924186 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.130,89

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	2,06%	4,52%	12,17%	-9,72%	16,30%
Categoría	-0,34%	7,31%	4,76%	-11,35%	7,02%
Ranking	147/649	491/631	22/621	213/596	40/558
Quintil	2	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,73%	1,07%	5,89%	16,89%	35,08%
Categoría	1,85%	-0,58%	3,42%	6,85%	11,84%
Ranking	334/652	126/650	129/639	68/607	31/499
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 82/639

Quintil: 1

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 225/639

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1144417836

Fecha de constitución: 03/02/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF