Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,77%
  • Ranking156/176
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,607700 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.555,35

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,77%2,32%···
Categoría1,31%2,07%3,56%2,98%-0,71%
Ranking156/17664/167---
Quintil52---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,08%0,08%1,10%··
Categoría0,18%0,41%1,66%8,17%9,36%
Ranking167/184163/181144/174-
Quintil555--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 142/175

Quintil: 5

Volatilidad: 0,61%

Ranking: 45/175

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1152098254

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR