CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 2,11%
• Ranking 48/153
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,504400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.403,81

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	2,11%	·	·	·	·
Categoría	1,89%	3,64%	3,08%	-0,46%	-0,46%
Ranking	48/153	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,16%	0,52%	2,58%	·	·
Categoría	0,16%	0,44%	2,38%	9,21%	7,83%
Ranking	96/160	42/160	45/151	-
Quintil	3	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 42/153

Quintil: 2

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 79/153

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1152098254

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR