Informe del fondo de inversión
STATE STREET ASIA PACIFIC VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202622,96%
- Ranking73/125
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de Asia Pacífico. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,285714 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.526,35
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 22,96% | 17,92% | · | · | · |
| Categoría | 25,66% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 73/125 | 42/112 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,07% | 2,52% | 34,29% | · | · |
| Categoría | 3,46% | -0,32% | 36,27% | 73,27% | 45,90% |
| Ranking | 96/132 | 31/132 | 62/113 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 61/113
Quintil: 3
Volatilidad: 18,59%
Ranking: 94/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224911
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
