Informe del fondo de inversión
STATE STREET ASIA PACIFIC VALUE SPOTLIGHT FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202621,93%
- Ranking54/125
- Fecha06/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de Asia Pacífico. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI All Country Asia Pacific Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,066280 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.673,29
Fecha: 06/08/2026
1 día: -0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 21,93% | 17,92% | · | · | · |
| Categoría | 22,82% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 54/125 | 42/112 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -2,38% | 7,40% | 35,48% | · | · |
| Categoría | -3,64% | 0,64% | 36,76% | 63,48% | 40,92% |
| Ranking | 33/132 | 24/125 | 73/113 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,78%
Ranking: 61/113
Quintil: 3
Volatilidad: 18,59%
Ranking: 94/113
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1159224911
Fecha de constitución: 08/07/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
