Informe del fondo de inversión

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,04%
  • Ranking265/3330
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 31,684644 EUR

Patrimonio (miles de euros):178.807,90

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,04%8,51%27,93%18,87%-11,97%
Categoría15,56%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking265/3330775/3108216/2849717/2681633/2484
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,24%5,25%25,85%77,87%93,61%
Categoría3,22%3,30%19,11%58,88%63,33%
Ranking1302/3449447/3433185/3280109/280568/2415
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 406/3281

Quintil: 1

Volatilidad: 10,05%

Ranking: 2695/3280

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1159225991

Fecha de constitución: 10/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD