Informe del fondo de inversión

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,54%
  • Ranking442/3339
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 30,507943 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.146,04

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo16,54%8,51%27,93%18,87%-11,97%
Categoría12,91%7,13%21,33%16,52%-13,58%
Ranking442/3339771/3132217/2884714/2715635/2512
Quintil12122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,11%4,45%23,07%73,15%83,20%
Categoría1,76%3,89%18,41%56,22%56,79%
Ranking1584/34411085/3422345/3275142/273585/2419
Quintil32111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 366/3285

Quintil: 1

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 2583/3285

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1159225991

Fecha de constitución: 10/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD