Informe del fondo de inversión
STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,01%
- Ranking292/3347
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar una rentabilidad superior a la de los mercados de renta variable desarrollados a nivel mundial. La política de inversión del Fondo es superar el rendimiento del Índice a medio y largo plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,629649 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.035,77
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,01% | 8,51% | 27,93% | 18,87% | -11,97% |
| Categoría | 12,26% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 292/3347 | 773/3123 | 216/2875 | 715/2706 | 635/2507 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | 4,62% | 23,55% | 68,53% | 86,21% |
| Categoría | -1,42% | 2,56% | 17,90% | 51,38% | 57,02% |
| Ranking | 281/3455 | 438/3418 | 272/3290 | 130/2743 | 72/2429 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 410/3297
Quintil: 1
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 2636/3296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1159225991
Fecha de constitución: 10/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
