Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,57%
  • Ranking334/2931
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 198,855201 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,57%-2,33%20,47%4,01%-7,49%
Categoría1,26%0,63%1,94%2,75%-8,91%
Ranking334/29311574/272534/25261208/2381852/2229
Quintil13132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,77%-0,59%6,45%29,72%21,60%
Categoría0,66%-0,46%1,25%9,33%-2,18%
Ranking967/30211252/3013259/286978/2495168/2176
Quintil23111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 190/2861

Quintil: 1

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 904/2860

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD