Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,66%
- Ranking2461/2827
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,725632 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,66% | 20,47% | 4,01% | -7,49% | 14,51% |
| Categoría | 0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% | 1,70% |
| Ranking | 2461/2827 | 14/2738 | 1273/2634 | 933/2515 | 18/2280 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,46% | -3,23% | 10,49% | 17,74% | 51,70% |
| Categoría | -1,69% | -0,13% | 2,53% | -2,62% | -0,72% |
| Ranking | 2664/2830 | 2426/2827 | 59/2748 | 116/2537 | 28/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 36/2751
Quintil: 1
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 363/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
