Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202417,19%
  • Ranking12/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 187,602128 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo17,19%4,01%-7,49%14,51%2,60%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking12/28071296/2702950/256918/2315664/2041
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,71%8,29%22,17%12,45%34,49%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking405/286326/283517/2802239/251432/2002
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 72/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 4,61%

Ranking: 1787/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD