Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,53%
- Ranking1837/2780
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 187,366310 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | -2,33% | 20,47% | 4,01% | -7,49% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1837/2780 | 1657/2779 | 14/2695 | 1245/2595 | 932/2473 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,33% | -0,94% | -3,70% | 18,32% | 27,45% |
| Categoría | 0,48% | -0,03% | 0,55% | 4,21% | -2,01% |
| Ranking | 1780/2780 | 1673/2778 | 1752/2762 | 238/2581 | 69/2276 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 1635/2783
Quintil: 3
Volatilidad: 9,73%
Ranking: 43/2783
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163201939
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
