Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202413,78%
  • Ranking19/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,145169 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo13,78%4,01%-7,49%14,51%2,60%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking19/28271314/2727956/259218/2338671/2060
Quintil13212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,96%3,57%18,47%12,08%31,35%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking77/2863110/285574/2806257/251133/1989
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 173/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 2234/2798

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1163201939

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD