Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,33%
- Ranking2807/2820
- Fecha28/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,071257 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/08/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -11,33% | 12,25% | -3,35% | -13,53% | 9,11% |
| Categoría | 0,18% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 2807/2820 | 240/2736 | 2540/2635 | 1788/2513 | 236/2278 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,51% | -5,53% | -1,99% | -8,92% | -3,86% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 0,77% | -0,58% | -2,13% |
| Ranking | 1872/2834 | 2826/2833 | 2041/2771 | 2103/2589 | 1267/2146 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1883/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 23/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
