Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,07%
- Ranking2420/2924
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,701600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,07% | -8,84% | 12,25% | -3,35% | -13,53% |
| Categoría | 1,12% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2420/2924 | 2518/2731 | 277/2532 | 2291/2387 | 1610/2236 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | -4,45% | 0,80% | 6,67% | -13,53% |
| Categoría | -0,42% | 0,77% | 1,73% | 7,69% | -2,38% |
| Ranking | 2871/3006 | 2952/2975 | 1394/2851 | 1376/2480 | 1727/2172 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1568/2860
Quintil: 3
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 759/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
