Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,12%
- Ranking635/2827
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 99,232547 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,12% | -3,35% | -13,53% | 9,11% | -3,25% |
| Categoría | 1,37% | 2,72% | -9,27% | 1,74% | -2,15% |
| Ranking | 635/2827 | 2627/2727 | 1836/2592 | 236/2338 | 1499/2060 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,92% | 3,44% | 10,39% | -9,30% | -4,49% |
| Categoría | -0,92% | 1,00% | 7,17% | -4,56% | -5,53% |
| Ranking | 85/2863 | 133/2855 | 690/2806 | 1826/2511 | 1158/1989 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1398/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 635/2798
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
