Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,45%
  • Ranking383/2808
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,284672 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo10,45%-3,35%-13,53%9,11%-3,25%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking383/28082603/27031829/2570236/23161487/2042
Quintil15414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,64%9,35%14,25%-8,15%-1,52%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%-4,47%
Ranking459/286536/2836261/28031762/25151079/2003
Quintil11143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 706/2788

Quintil: 2

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 500/2788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1163203802

Fecha de constitución: 16/01/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR