Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND R-USD(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,89%
- Ranking2667/2812
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,682300 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,89% | 12,25% | -3,35% | -13,53% | 9,11% |
| Categoría | 1,07% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 2667/2812 | 231/2726 | 2532/2625 | 1782/2501 | 232/2277 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,27% | 3,51% | -5,20% | -0,33% | -6,42% |
| Categoría | -0,15% | 1,12% | 1,10% | 6,11% | -2,55% |
| Ranking | 224/2830 | 96/2830 | 2454/2805 | 1971/2593 | 1425/2241 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 2165/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 5/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163203802
Fecha de constitución: 16/01/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
