Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,71%
- Ranking1659/2918
- Fecha13/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | 8,13% | 11,54% | 5,69% | -14,86% |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 1659/2918 | 100/2711 | 365/2512 | 841/2368 | 1771/2219 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,20% | -2,90% | 0,54% | 29,90% | 6,68% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,06% | 8,90% | -2,30% |
| Ranking | 2693/3008 | 2565/3003 | 1252/2864 | 70/2483 | 648/2177 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 973/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 546/2846
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205096
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
