Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,61%
  • Ranking642/2766
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 172,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%8,13%11,54%5,69%-14,86%
Categoría0,27%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking642/276694/2745307/2661825/25611919/2435
Quintil21124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,28%-0,18%10,06%36,91%11,36%
Categoría-0,54%-0,46%3,22%5,80%-2,00%
Ranking90/2766762/277175/275329/2586477/2314
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 110/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 4,83%

Ranking: 1314/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1163205096

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR