Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,12%
- Ranking175/2826
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,12% | 11,54% | 5,69% | -14,86% | 4,83% |
| Categoría | 0,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 175/2826 | 326/2745 | 863/2644 | 1992/2522 | 787/2287 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,55% | 8,32% | 27,62% | 19,37% |
| Categoría | 0,04% | 0,45% | 0,52% | 0,72% | -2,35% |
| Ranking | 979/2840 | 112/2839 | 31/2784 | 38/2595 | 198/2185 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 29/2781
Quintil: 1
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 2315/2781
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205096
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
