Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,23%
- Ranking230/2839
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 174,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,23% | 11,59% | 5,75% | -14,84% | 4,89% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
| Ranking | 230/2839 | 326/2754 | 847/2649 | 1993/2527 | 780/2291 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,43% | 9,97% | 23,45% | 23,92% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% | -4,18% |
| Ranking | 152/2849 | 244/2848 | 39/2786 | 84/2580 | 103/2119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 97/2780
Quintil: 1
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 2299/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
