Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,22%
- Ranking2510/2761
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 180,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,22% | 8,21% | 11,59% | 5,75% | -14,84% |
| Categoría | 0,61% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2510/2761 | 86/2745 | 301/2660 | 810/2560 | 1923/2442 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,69% | -0,84% | 6,38% | 25,93% | 10,49% |
| Categoría | -0,60% | 0,92% | 1,59% | 5,60% | -1,49% |
| Ranking | 2640/2767 | 2466/2757 | 199/2745 | 84/2570 | 558/2291 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 111/2758
Quintil: 1
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 1818/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
