Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20257,75%
- Ranking90/2804
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,75% | 11,59% | 5,75% | -14,84% | 4,89% |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 90/2804 | 314/2725 | 837/2625 | 1970/2501 | 778/2277 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,10% | 1,94% | 7,46% | 27,12% | 14,41% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% | -2,52% |
| Ranking | 574/2823 | 86/2819 | 67/2801 | 55/2614 | 357/2272 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 49/2808
Quintil: 1
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 1952/2808
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
