Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND S-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,63%
- Ranking719/2749
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,63% | 8,21% | 11,59% | 5,75% | -14,84% |
| Categoría | 0,09% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 719/2749 | 86/2739 | 298/2655 | 806/2555 | 1910/2429 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | -0,55% | 8,44% | 37,35% | 11,28% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,73% | 5,61% | -1,74% |
| Ranking | 79/2756 | 1527/2742 | 63/2736 | 25/2576 | 504/2317 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 101/2753
Quintil: 1
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1298/2753
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1163205419
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
