Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,26%
- Ranking406/502
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,614769 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.216,47
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,26% | 9,29% | -2,42% | -1,36% | 14,21% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% | 9,93% |
| Ranking | 406/502 | 198/494 | 330/489 | 75/468 | 34/434 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,62% | 0,22% | -4,16% | -9,65% | 10,21% |
| Categoría | -0,02% | 0,56% | -3,33% | -6,17% | 4,89% |
| Ranking | 402/515 | 351/515 | 331/494 | 380/479 | 63/404 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 355/494
Quintil: 4
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 232/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800853
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
