Informe del fondo de inversión

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,53%
  • Ranking294/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).

Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,190939 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.791,10

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo5,53%-2,42%-1,36%14,21%0,40%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking294/559385/55377/52540/492143/437
Quintil34112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,98%1,81%5,55%5,67%18,22%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking209/559325/559398/555127/51923/413
Quintil23421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 444/555

Quintil: 4

Volatilidad: 2,97%

Ranking: 474/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1164800853

Fecha de constitución: 04/03/2015

Divisa: USD

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD