Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,53%
- Ranking294/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,190939 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.791,10
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 5,53% | -2,42% | -1,36% | 14,21% | 0,40% |
Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
Ranking | 294/559 | 385/553 | 77/525 | 40/492 | 143/437 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 1,98% | 1,81% | 5,55% | 5,67% | 18,22% |
Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
Ranking | 209/559 | 325/559 | 398/555 | 127/519 | 23/413 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 444/555
Quintil: 4
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 474/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1164800853
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: USD
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD