Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,16%
- Ranking420/506
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.236,88
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -9,16% | 9,19% | -2,49% | -1,45% | 14,27% |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 420/506 | 208/498 | 337/493 | 80/472 | 33/438 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,22% | -4,30% | -3,37% | -11,08% | 9,11% |
| Categoría | -1,94% | -2,76% | -1,26% | -7,27% | 2,55% |
| Ranking | 437/508 | 391/508 | 383/498 | 370/481 | 43/399 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 391/498
Quintil: 4
Volatilidad: 7,21%
Ranking: 267/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801661
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
