Informe del fondo de inversión
PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT P EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20267,20%
- Ranking68/198
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en bonos y otros títulos de deuda denominados en renminbi (RMB) (por ejemplo, bonos emitidos o garantizados por gobiernos o sociedades), depósitos, e instrumentos del mercado monetario, denominados en renminbi (RMB).
Referencia:Bloomberg China Composite (CNY)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.111,76
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 7,20% | -6,89% | 9,19% | -2,49% | -1,45% |
| Categoría | 6,05% | -6,67% | 10,04% | -1,98% | -1,94% |
| Ranking | 68/198 | 113/185 | 99/177 | 90/173 | 53/160 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,91% | 9,29% | 9,94% | 11,21% |
| Categoría | -0,02% | 0,96% | 6,97% | 9,59% | 10,93% |
| Ranking | 89/198 | 90/198 | 51/197 | 92/164 | 49/155 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 52/197
Quintil: 2
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 61/197
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1164801661
Fecha de constitución: 04/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
