Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,71%
- Ranking55/311
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 200,450949 EUR
Patrimonio (miles de euros):737,64
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,71% | -9,35% | 9,98% | 4,94% | -11,59% |
| Categoría | 1,12% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 55/311 | 295/301 | 4/290 | 183/268 | 56/240 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,04% | -0,38% | -7,13% | 4,86% | -0,40% |
| Categoría | 0,86% | 0,94% | 2,32% | 8,74% | -6,05% |
| Ranking | 163/311 | 289/311 | 292/296 | 202/262 | 44/235 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,83%
Ranking: 302/306
Quintil: 5
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 9/306
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
