Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,06%
- Ranking5/316
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,175132 EUR
Patrimonio (miles de euros):732,96
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,06% | -9,35% | 9,98% | 4,94% | -11,59% |
| Categoría | -1,13% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
| Ranking | 5/316 | 294/300 | 4/289 | 182/267 | 56/240 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,84% | 1,12% | -3,93% | 5,44% | -3,90% |
| Categoría | -2,62% | -1,14% | 0,45% | 5,69% | -7,95% |
| Ranking | 43/309 | 5/316 | 296/301 | 152/267 | 53/237 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 304/305
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 9/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
