Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS HJ USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,40%
- Ranking299/303
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,962657 EUR
Patrimonio (miles de euros):724,82
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -9,40% | 9,98% | 4,94% | -11,59% | 4,79% |
| Categoría | 0,51% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 299/303 | 4/293 | 183/272 | 57/241 | 5/235 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,16% | -3,35% | -3,15% | -7,39% | -5,06% |
| Categoría | 0,18% | 0,37% | 1,56% | 0,36% | -7,51% |
| Ranking | 2/313 | 306/308 | 285/296 | 220/252 | 67/231 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 296/311
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 12/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1164803873
Fecha de constitución: 03/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
