Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,20%
  • Ranking343/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 149,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,20%12,47%10,01%15,60%-10,80%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking343/1234140/1226249/120936/1189485/1157
Quintil21213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,51%2,42%12,14%39,04%22,58%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking277/1234656/1234288/123058/1192141/1104
Quintil23211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 424/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 412/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1167329637

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR