Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,33%
  • Ranking503/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,33%15,60%-10,80%-11,34%15,60%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking503/229355/2244863/21761983/20572/1874
Quintil21251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,64%3,73%16,79%12,22%21,19%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking900/2316870/2311407/2289126/216034/1894
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 100/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 604/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1167329637

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR