BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,88%
• Ranking 406/1234
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 149,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,88%	12,47%	10,01%	15,60%	-10,80%
Categoría	4,73%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	406/1234	140/1226	249/1209	36/1189	485/1157
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,18%	4,45%	11,01%	36,74%	21,86%
Categoría	1,79%	4,62%	11,23%	21,36%	6,22%
Ranking	737/1234	494/1234	400/1230	62/1192	140/1103
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 424/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,75%

Ranking: 412/1230

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1167329637

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR