Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,23%
  • Ranking449/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,530000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,23%15,60%-10,80%-11,34%15,60%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking449/229855/2251865/21831990/20642/1879
Quintil11251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,21%4,79%20,41%8,55%17,84%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking1028/232145/231691/2289321/215836/1868
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 94/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 562/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1167329637

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR