Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,98%
  • Ranking1465/2216
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,571429 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,98%19,03%14,20%-2,89%-2,93%
Categoría-0,87%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1465/221628/217392/2122133/20551237/1947
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,61%1,88%6,36%24,64%29,96%
Categoría1,69%2,25%3,40%7,63%-0,60%
Ranking1142/22211291/2217432/2196110/208818/1896
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 240/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 407/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1167331617

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD