Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,75%
- Ranking1457/2216
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,880021 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,75% | 19,03% | 14,20% | -2,89% | -2,93% |
Categoría | -0,99% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 1457/2216 | 28/2173 | 92/2122 | 133/2055 | 1237/1947 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,56% | 3,07% | 6,63% | 26,53% | 30,10% |
Categoría | 1,50% | 2,57% | 3,02% | 8,89% | -0,28% |
Ranking | 911/2221 | 795/2217 | 368/2196 | 107/2088 | 19/1895 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 339/2190
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 249/2190
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1167331617
Fecha de constitución: 21/03/2018
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD