Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND I-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,08%
  • Ranking1415/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,103213 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,08%19,03%14,20%-2,89%-2,93%
Categoría-2,36%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1415/222128/218092/2128134/20611240/1952
Quintil41114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%-4,46%7,75%18,46%27,42%
Categoría1,16%-2,19%2,88%5,65%-1,04%
Ranking1104/22221558/2221140/2166114/207723/1873
Quintil34111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 148/2166

Quintil: 1

Volatilidad: 9,95%

Ranking: 248/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1167331617

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD