Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,03%
- Ranking437/527
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 142,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.617,58
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,03% | 10,20% | 12,75% | -9,58% | 4,49% |
| Categoría | -0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 437/527 | 271/515 | 52/497 | 122/474 | 403/457 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,35% | 0,84% | 30,54% | 21,60% |
| Categoría | 2,23% | 4,15% | 2,89% | 13,95% | 18,08% |
| Ranking | 473/535 | 500/534 | 464/524 | 149/488 | 299/434 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 467/525
Quintil: 5
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 498/525
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1171801233
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
