Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,00%
- Ranking308/566
- Fecha11/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 141,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.368,08
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,00% | 12,75% | -9,58% | 4,49% | 4,25% |
| Categoría | 10,26% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 308/566 | 62/549 | 129/517 | 433/491 | 138/434 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 4,24% | 15,84% | 10,88% | 24,18% |
| Categoría | 2,55% | 6,73% | 15,25% | -0,80% | 15,33% |
| Ranking | 319/574 | 407/574 | 311/569 | 97/506 | 168/395 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 181/567
Quintil: 2
Volatilidad: 6,13%
Ranking: 333/567
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1171801233
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
