Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED P EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,72%
- Ranking339/542
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.510,98
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,72% | 10,20% | 12,75% | -9,58% | 4,49% |
| Categoría | -4,13% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 339/542 | 275/529 | 53/511 | 126/488 | 415/470 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,14% | -3,89% | 4,83% | 16,68% | 21,12% |
| Categoría | 2,36% | -2,76% | 1,16% | 5,10% | 15,52% |
| Ranking | 499/547 | 472/543 | 211/536 | 134/498 | 246/428 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 174/536
Quintil: 2
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 479/536
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1171801233
Fecha de constitución: 12/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
