Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,34%
- Ranking635/816
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,106952 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | -1,82% | 12,25% | -13,29% | 0,68% |
| Categoría | 1,46% | 3,33% | 5,94% | -10,27% | -0,14% |
| Ranking | 635/816 | 732/768 | 12/720 | 362/682 | 149/650 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,92% | -0,32% | -0,85% | 6,89% | -2,46% |
| Categoría | 0,49% | 0,47% | 1,78% | 10,98% | 0,55% |
| Ranking | 140/837 | 735/834 | 644/803 | 480/691 | 286/630 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 621/806
Quintil: 4
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 52/806
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1180456292
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
