Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20251,27%
- Ranking556/809
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,200129 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,27% | -1,82% | 12,25% | -13,29% | 0,68% |
| Categoría | 1,91% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 556/809 | 724/760 | 12/711 | 358/675 | 156/645 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,22% | 1,60% | 0,52% | 9,20% | -2,41% |
| Categoría | -0,12% | 0,62% | 2,29% | 10,36% | 0,37% |
| Ranking | 808/836 | 35/831 | 616/803 | 296/698 | 280/626 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 492/805
Quintil: 4
Volatilidad: 6,41%
Ranking: 47/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1180456292
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
