Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,11%
- Ranking38/137
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 67,600982 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.833.534,06
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,11% | 16,17% | -0,72% | -15,42% | 6,96% |
| Categoría | 6,63% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 38/137 | 34/115 | 73/113 | 36/113 | 63/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 5,03% | 3,60% | 12,50% | 9,12% | 28,74% |
| Categoría | 4,84% | 7,19% | 16,89% | 14,57% | 34,31% |
| Ranking | 26/137 | 94/137 | 43/128 | 66/109 | 39/100 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 45/132
Quintil: 2
Volatilidad: 12,83%
Ranking: 40/132
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
