Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202627,06%
- Ranking39/125
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,139515 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.064.059,57
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 27,06% | 20,09% | 16,17% | -0,72% | -15,42% |
| Categoría | 25,66% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 39/125 | 22/112 | 32/102 | 74/100 | 32/98 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 4,36% | -1,60% | 41,67% | 76,99% | 54,04% |
| Categoría | 3,46% | -0,32% | 36,27% | 73,27% | 45,90% |
| Ranking | 26/132 | 85/132 | 18/113 | 27/98 | 23/94 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,03%
Ranking: 23/113
Quintil: 2
Volatilidad: 25,51%
Ranking: 39/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
