Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,11%
- Ranking53/137
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 64,248397 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.865.320,56
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -0,11% | 16,17% | -0,72% | -15,42% | 6,96% |
| Categoría | 0,78% | 13,59% | 3,78% | -17,61% | 9,57% |
| Ranking | 53/137 | 34/115 | 73/113 | 36/113 | 63/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 1,30% | -1,59% | 1,29% | 3,34% | 32,73% |
| Categoría | 2,07% | 0,04% | 5,26% | 12,97% | 33,14% |
| Ranking | 55/137 | 97/137 | 73/116 | 86/109 | 32/97 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 73/120
Quintil: 4
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 55/120
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
