Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202415,38%
- Ranking36/117
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 63,879947 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.745.608,37
Fecha: 20/11/2024
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 15,38% | -0,72% | -15,42% | 6,96% | 26,37% |
| Categoría | 12,22% | 3,60% | -17,65% | 9,39% | 16,58% |
| Ranking | 36/117 | 72/115 | 36/115 | 59/112 | 18/102 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -3,63% | 4,54% | 15,74% | -6,24% | 38,01% |
| Categoría | -2,80% | 5,44% | 15,54% | -8,04% | 25,13% |
| Ranking | 101/117 | 45/117 | 61/117 | 47/115 | 28/102 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 71/117
Quintil: 4
Volatilidad: 12,54%
Ranking: 29/117
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1188199936
Fecha de constitución: 25/02/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
