Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202515,69%
- Ranking148/1053
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.556,423345 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.072,78
Fecha: 02/10/2025
1 día: 1,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 15,69% | 10,56% | -0,09% | -17,24% | -2,30% |
| Categoría | 4,66% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 148/1053 | 841/1048 | 550/1024 | 705/1002 | 854/959 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,86% | 14,42% | 11,08% | 33,41% | 12,91% |
| Categoría | 5,23% | 7,99% | 2,05% | 22,56% | 36,82% |
| Ranking | 312/1066 | 188/1066 | 257/1052 | 261/1010 | 810/949 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 252/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 10,81%
Ranking: 855/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
