Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20259,11%
- Ranking172/1049
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.467,942257 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.312,09
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,11% | 10,56% | -0,09% | -17,24% | -2,30% |
| Categoría | 1,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 172/1049 | 843/1050 | 552/1026 | 706/1004 | 856/961 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,85% | 9,42% | 20,99% | 16,79% | 8,77% |
| Categoría | 2,92% | 3,23% | 7,64% | 11,91% | 34,50% |
| Ranking | 115/1062 | 186/1062 | 151/1047 | 344/1010 | 799/947 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 169/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 11,76%
Ranking: 794/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
