Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY IT2 USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,80%
- Ranking235/1022
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo tiene como finalidad generar ingresos y crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta variable de la República de Corea, Taiwán, Tailandia, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Filipinas, Singapur y/o la RPC. Un máximo del 30 % de los activos del Compartimento puede invertirse en el mercado de Acciones A de China.
Referencia:MSCI AC Asia Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.504,067595 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.149,16
Fecha: 16/12/2025
1 día: -2,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,80% | 10,56% | -0,09% | -17,24% | -2,30% |
| Categoría | 3,49% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 235/1022 | 825/1020 | 542/1000 | 686/978 | 831/936 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,51% | -0,18% | 11,09% | 22,81% | 0,89% |
| Categoría | -2,87% | 0,46% | 1,74% | 20,57% | 21,06% |
| Ranking | 355/1035 | 448/1033 | 220/1022 | 422/986 | 760/930 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 216/1036
Quintil: 2
Volatilidad: 12,22%
Ranking: 656/1025
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1190993664
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,53%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 USD
