Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,38%
- Ranking22/2333
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,337441 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.819,40
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 23,38% | 12,97% | 7,52% | 1,85% | -16,36% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 22/2333 | 222/2222 | 1047/2037 | 1627/1952 | 1402/1835 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,52% | -2,84% | 36,08% | 50,24% | 25,55% |
| Categoría | 1,71% | 1,75% | 9,68% | 25,56% | 12,46% |
| Ranking | 2128/2412 | 2316/2390 | 18/2314 | 151/1931 | 512/1722 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 16/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 22,29%
Ranking: 37/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710609
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
