Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,30%
- Ranking53/2089
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 98,608835 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.328,72
Fecha: 13/02/2026
1 día: -1,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,30% | 12,97% | 7,52% | 1,85% | -16,36% |
| Categoría | 1,77% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 53/2089 | 216/2044 | 1022/1952 | 1582/1906 | 1376/1815 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,99% | 7,63% | 18,40% | 27,57% | 3,85% |
| Categoría | -0,12% | 2,16% | 4,95% | 20,14% | 13,50% |
| Ranking | 184/2090 | 140/2086 | 98/2053 | 478/1905 | 1280/1676 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 101/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 13,63%
Ranking: 124/2059
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710609
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
