Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20246,13%
- Ranking1058/2122
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 79,552446 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.836,66
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,13% | 1,85% | -16,36% | 2,33% | 2,92% |
| Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1058/2122 | 1708/2088 | 1504/2003 | 1634/1871 | 552/1732 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,39% | 7,81% | 8,22% | -11,47% | -4,06% |
| Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
| Ranking | 2098/2177 | 203/2171 | 1526/2114 | 1691/1975 | 1368/1705 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 1465/2120
Quintil: 4
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 703/2120
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710609
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
