Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,54%
- Ranking421/2025
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7.946.025,360735 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.037,77
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,54% | -0,13% | 15,85% | 7,39% | -9,87% |
| Categoría | 4,66% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 421/2025 | 1535/2011 | 240/1913 | 819/1862 | 641/1770 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,32% | 8,68% | 16,49% | 33,47% | 30,79% |
| Categoría | 1,91% | 3,98% | 10,01% | 25,32% | 12,94% |
| Ranking | 277/2038 | 241/2040 | 476/2012 | 539/1848 | 345/1637 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 498/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1110/2066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1202318041
Fecha de constitución: 02/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
