Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,21%
- Ranking634/2333
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7.922.356,427651 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.864,89
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,21% | -0,13% | 15,85% | 7,39% | -9,87% |
| Categoría | 5,54% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 634/2333 | 1683/2222 | 255/2037 | 864/1952 | 679/1835 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,43% | 2,53% | 12,81% | 30,71% | 28,04% |
| Categoría | 1,36% | 1,76% | 9,46% | 25,56% | 12,37% |
| Ranking | 1622/2412 | 480/2393 | 763/2314 | 679/1931 | 406/1722 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 722/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 1302/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1202318041
Fecha de constitución: 02/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
