Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20269,87%
- Ranking422/2029
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7.969.876,877800 EUR
Patrimonio (miles de euros):58.211,98
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,87% | -0,13% | 15,85% | 7,39% | -9,87% |
| Categoría | 4,86% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 422/2029 | 1535/2012 | 240/1914 | 819/1863 | 641/1771 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,09% | 9,79% | 17,65% | 31,79% | 30,23% |
| Categoría | 0,41% | 5,87% | 10,80% | 24,27% | 12,91% |
| Ranking | 324/2047 | 392/2038 | 457/2016 | 533/1849 | 359/1639 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 499/2069
Quintil: 2
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1111/2068
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1202318041
Fecha de constitución: 02/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
