Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,61%
- Ranking211/424
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.020,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.342,23
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 4,31% | 2,11% | 1,51% | -3,30% |
| Categoría | 0,51% | 3,35% | 4,48% | 6,53% | -9,64% |
| Ranking | 211/424 | 165/416 | 368/416 | 379/403 | 20/390 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,99% | 0,24% | 5,10% | 7,64% | 6,58% |
| Categoría | 0,80% | 0,97% | 4,01% | 14,12% | 7,51% |
| Ranking | 160/422 | 366/423 | 155/416 | 338/399 | 211/361 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 166/426
Quintil: 2
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 332/426
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1203018533
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
