Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DEFENSIVE A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,75%
- Ranking378/416
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.
Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)
Última valoración
Valor liquidativo: 996,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.653,25
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,75% | 4,31% | 2,11% | 1,51% | -3,30% |
| Categoría | 1,19% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 378/416 | 170/411 | 356/406 | 369/393 | 28/371 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,02% | -0,27% | -1,65% | 9,09% | 2,94% |
| Categoría | 0,03% | -1,16% | 1,95% | 14,20% | 6,15% |
| Ranking | 73/427 | 101/427 | 368/413 | 329/392 | 254/362 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 381/420
Quintil: 5
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 19/420
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1203018533
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
