Informe del fondo de inversión

CPR INVEST DEFENSIVE A ACC

Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,83%
  • Ranking378/427
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Défensive. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a medio plazo (un mínimo de 2 años) una rentabilidad anual, neta de comisiones, superior al índice €STR capitalizado + 2,50 %, con una volatilidad máxima esperada del 7 %. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipos de interés, crédito, inversiones en el mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). La exposición a renta variable oscilará entre un -10% y un 30% de los activos totales de la cartera.

Referencia:€STR (Euro Short-Term Rate)

Última valoración

Valor liquidativo: 960,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.800,38

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,83%1,51%-3,30%1,92%-0,87%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking378/427387/42017/400277/386232/329
Quintil55144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,83%0,30%4,66%-0,99%-0,07%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking297/430339/429382/427191/387219/304
Quintil44534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 387/428

Quintil: 5

Volatilidad: 4,37%

Ranking: 232/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1203018533

Fecha de constitución: 27/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,01 part.