Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP EUR CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,39%
  • Ranking251/422
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,691600 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,08

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,39%2,01%3,40%-13,31%1,44%
Categoría0,64%4,48%6,53%-9,65%3,35%
Ranking251/422372/418343/405283/392308/382
Quintil35545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,24%1,12%2,02%3,75%-5,16%
Categoría0,26%0,47%3,15%10,28%8,80%
Ranking197/427162/424304/416323/394309/335
Quintil32455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 264/417

Quintil: 4

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 89/417

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209824199

Fecha de constitución: 01/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR