Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE MODERATE PP EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,34%
- Ranking289/427
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 33% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,531200 EUR
Patrimonio (miles de euros):80,96
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 3,34% | 3,40% | -13,31% | 1,44% | -1,01% |
Categoría | 3,68% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
Ranking | 289/427 | 340/420 | 288/400 | 303/386 | 240/329 |
Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | -2,09% | 0,06% | 14,10% | -7,48% | -7,00% |
Categoría | -0,87% | 0,48% | 9,01% | 0,26% | 3,91% |
Ranking | 380/430 | 326/429 | 29/427 | 336/387 | 279/304 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 37/428
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 20/428
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209824199
Fecha de constitución: 01/07/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR