Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION PP USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,36%
  • Ranking267/335
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,705758 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.765,90

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,36%-6,09%8,95%5,78%-10,24%
Categoría1,13%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking267/335283/341124/338108/334261/333
Quintil45224

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,58%-1,95%5,38%6,05%4,16%
Categoría0,76%0,05%6,53%16,12%8,87%
Ranking262/335286/335148/335262/330220/321
Quintil45344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 159/344

Quintil: 3

Volatilidad: 7,02%

Ranking: 136/344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209826053

Fecha de constitución: 24/01/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR