Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION PP USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20246,60%
- Ranking128/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada de valores de deuda y de renta variable y buscará la exposición a las estrategias de retorno absoluto. El Subfondo invertirá hasta el 100% de los activos del subfondo en valores de renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,888581 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.543,02
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 6,60% | 5,78% | -10,24% | 13,56% | · |
Categoría | 4,20% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
Ranking | 128/410 | 132/406 | 318/406 | 50/397 | - |
Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -0,36% | -0,58% | 18,56% | 3,96% | · |
Categoría | -0,71% | 1,06% | 9,46% | 1,84% | 5,91% |
Ranking | 226/410 | 333/410 | 23/410 | 202/394 | |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 24/410
Quintil: 1
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 49/410
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209826053
Fecha de constitución: 24/01/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR