Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20243,83%
- Ranking854/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 99,507300 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.828,60
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,83% | 5,23% | -7,14% | 2,28% | -4,39% |
| Categoría | 9,13% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 854/1103 | 440/1003 | 686/979 | 660/846 | 552/733 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,12% | 6,59% | 1,88% | 0,00% |
| Categoría | 1,55% | 3,50% | 10,31% | 10,03% | 20,31% |
| Ranking | 765/1107 | 789/1106 | 741/1102 | 798/1014 | 717/780 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 575/1104
Quintil: 3
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 872/1104
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
