Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,01%
- Ranking370/1054
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo
Referencia:45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% STR
Última valoración
Valor liquidativo: 100,301600 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.489,35
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 1,01% | 3,61% | 5,23% | -7,14% | 2,28% |
Categoría | -0,15% | 9,88% | 3,91% | -3,27% | 6,47% |
Ranking | 370/1054 | 808/1044 | 422/943 | 641/923 | 647/823 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
Fondo | 0,96% | 1,53% | 3,38% | 5,90% | 7,69% |
Categoría | 0,49% | 0,52% | 4,32% | 13,26% | 23,50% |
Ranking | 314/1057 | 338/1048 | 433/1043 | 643/960 | 633/789 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 481/1040
Quintil: 3
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 872/1040
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1209827705
Fecha de constitución: 29/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR