Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,01%
- Ranking474/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 181,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,69
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,01% | 16,08% | -3,50% | -12,62% | 12,03% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 474/1065 | 532/1066 | 810/1042 | 476/1020 | 422/976 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,24% | 4,84% | -1,66% | 0,12% | 21,61% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 464/1076 | 577/1065 | 743/1062 | 894/1026 | 491/943 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 777/1075
Quintil: 4
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 906/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504847
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
