Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202646,09%
- Ranking1/84
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 298,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,68
Fecha: 26/06/2026
1 día: -2,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 46,09% | 11,50% | 16,08% | -3,50% | -12,62% |
| Categoría | 18,83% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 1/84 | 47/84 | 33/84 | 60/83 | 34/82 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 4,84% | 32,88% | 63,41% | 86,31% | 60,64% |
| Categoría | 1,43% | 19,66% | 27,10% | 37,67% | 9,75% |
| Ranking | 1/84 | 1/84 | 9/84 | 10/83 | 15/80 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,46%
Ranking: 10/84
Quintil: 1
Volatilidad: 24,32%
Ranking: 24/84
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504847
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
